天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)
(017179)公募FOF
1.0554
0.29%+0.0030
单位净值 [2025-09-17]
1.0554
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：2.05%
- 最近一季：7.28%
- 最近半年：7.28%
- 今年以来：11.25%
- 最近一年：18.03%
- 最近两年：5.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.54%
- 成立日期：2023-07-24
- 基金经理：王帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.15 | 0.13 | 0.02 | 14.44% | 12.66% | 0.01 | 4.68% | 4.11% | 0.01 | 9.08% | 7.96% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 9.80% | 10.58% | 0.01 | 4.25% | 4.21% | 0.01 | 5.13% | 5.09% | 0.00 | 0.43% | 0.43% |
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.11 | 0.01 | 12.34% | 11.42% | 0.01 | 4.42% | 4.09% | 0.01 | 7.82% | 7.24% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.11 | 0.01 | 7.36% | 10.96% | 0.01 | 4.52% | 4.34% | 0.00 | 3.95% | 3.80% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 20.77% | 23.32% | 0.01 | 4.30% | 4.16% | 0.01 | 10.19% | 9.86% | 0.00 | 0.10% | 0.11% |