大成至诚鑫选混合A
(017181)公募混合型
1.1679
0.35%+0.0041
单位净值 [2026-04-22]
1.1679
累计净值 [2026-04-22]
1.1720
0.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.88%
- 最近一季：3.69%
- 最近半年：5.21%
- 今年以来：10.47%
- 最近一年：11.20%
- 最近两年：22.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.79%
- 成立日期：2023-06-13
- 基金经理：齐炜中
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.11 | 1.10 | 0.98 | 88.50% | 88.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 10.67% | 10.57% | 0.01 | 0.83% | 0.83% |
| 2025-06-30 | 1.16 | 1.14 | 1.03 | 88.79% | 88.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 8.08% | 7.95% | 0.04 | 3.13% | 3.08% |
| 2024-12-31 | 1.44 | 1.44 | 1.29 | 89.06% | 89.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 9.53% | 9.49% | 0.02 | 1.41% | 1.41% |
| 2024-06-30 | 1.73 | 1.72 | 1.50 | 86.68% | 86.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 12.64% | 12.59% | 0.01 | 0.68% | 0.68% |
| 2023-12-31 | 2.13 | 2.10 | 1.76 | 82.41% | 82.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 17.31% | 17.11% | 0.01 | 0.28% | 0.28% |