中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期

(017183)公募债券型指数型
+添加自选
1.0266 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0266
累计净值 [2026-03-09]
1.0267 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.28%
  • 最近半年：0.55%
  • 今年以来：0.21%
  • 最近一年：1.03%
  • 最近两年：1.71%
  • 最近三年：2.48%
  • 成立以来：2.66%
  • 成立日期：2022-12-23
  • 基金经理：潘泓宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.54亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.04亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中信建投基金
发表日期 标题
2024-07-19 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告
2024-06-28 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-04-22 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-22 中信建投基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-03-29 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告
2024-02-28 中信建投基金管理有限公司关于终止和合期货有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2024-02-06 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停代销渠道大额申购（含大额定期定额投资）公告
2024-01-22 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告
2023-12-29 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-12-29 中信建投基金管理有限公司中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）
2023-12-22 关于中信建投基金管理有限公司旗下部分基金增加上海陆享基金销售有限公司为代销机构并开通定期定额投资业务及开展费率优惠的公告
2023-10-25 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-25 中信建投基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-09-26 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停代销渠道大额申购（含大额定期定额投资）公告
2023-09-01 关于中信建投基金管理有限公司旗下部分基金增加华瑞保险销售有限公司为代销机构并开通定期定额投资业务及开展费率优惠的公告
2023-08-31 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告
2023-08-31 中信建投基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-27 关于中信建投基金管理有限公司旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为代销机构并开通定期定额投资业务及开展费率优惠的公告
2023-07-21 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第2季度报告