华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)
(017184)公募FOF
1.3034
0.59%+0.0076
单位净值 [2025-09-17]
1.3034
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：9.58%
- 最近一季：25.06%
- 最近半年：24.22%
- 今年以来：35.01%
- 最近一年：60.48%
- 最近两年：30.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：30.34%
- 成立日期：2023-06-09
- 基金经理：孙志远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.70% | 5.86% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.87% | 6.09% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.90% | 6.05% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.26% | 6.51% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |