嘉实上证科创板50指数增强发起式A
(017188)公募股票型指数型
1.5114
3.44%+0.0520
单位净值 [2025-09-22]
1.5114
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：13.45%
- 最近一季：45.93%
- 最近半年：37.83%
- 今年以来：43.44%
- 最近一年：114.32%
- 最近两年：61.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：51.14%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：刘斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.38 | 3.31 | 3.11 | 91.74% | 91.90% | 0.02 | 0.61% | 0.60% | 0.23 | 6.94% | 6.81% | 0.02 | 0.71% | 0.69% |
| 2025-06-30 | 1.92 | 1.88 | 1.76 | 91.50% | 91.68% | 0.02 | 1.07% | 1.05% | 0.12 | 6.30% | 6.17% | 0.02 | 1.13% | 1.10% |
| 2024-12-31 | 2.10 | 1.97 | 1.83 | 86.43% | 87.26% | 0.00 | 0.07% | 0.06% | 0.26 | 13.01% | 12.22% | 0.01 | 0.49% | 0.46% |
| 2024-06-30 | 1.22 | 1.22 | 1.13 | 92.18% | 92.22% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.09 | 7.34% | 7.30% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |
| 2023-12-31 | 1.53 | 1.52 | 1.40 | 91.69% | 91.76% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.12 | 7.61% | 7.55% | 0.01 | 0.62% | 0.61% |
| 2023-06-30 | 1.14 | 1.13 | 1.05 | 91.71% | 91.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.16% | 7.09% | 0.01 | 1.13% | 1.12% |