嘉实上证科创板50指数增强发起式C
(017189)公募股票型指数型
0.8226
-2.25%-0.0185
单位净值 [2024-03-27]
0.8226
累计净值 [2024-03-27]
净值估算 [2024-03-27 ]
- 最近一月:-4.09%
- 最近一季:-8.61%
- 最近半年:-12.57%
- 今年以来:-11.38%
- 最近一年:-24.86%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-17.74%
- 成立日期:2022-12-20
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.90亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.53亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-27 | 0.8226 | 0.8226 | -2.25% |
2024-03-26 | 0.8415 | 0.8415 | -1.15% |
2024-03-25 | 0.8513 | 0.8513 | -1.50% |
2024-03-22 | 0.8643 | 0.8643 | -1.17% |
2024-03-21 | 0.8745 | 0.8745 | -0.62% |
2024-03-20 | 0.8800 | 0.8800 | 0.50% |
2024-03-19 | 0.8756 | 0.8756 | -1.39% |
2024-03-18 | 0.8879 | 0.8879 | 1.96% |
2024-03-15 | 0.8708 | 0.8708 | 0.57% |
2024-03-14 | 0.8659 | 0.8659 | -1.18% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-27
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实上证科创板50指数增强发起式C | -4.12% | 2.90% | -5.92% | -8.37% | -22.20% | -8.28% |
同类型排名 | 2113/2870 | 1241/2870 | 2416/2870 | 1966/2870 | 2379/2870 | 2426/2870 |
上证指数 | -0.22% | 2.00% | 4.57% | -2.69% | -7.26% | 3.16% |
深证成指 | -0.49% | 5.77% | 3.73% | -6.02% | -17.58% | 1.32% |
沪深300 | -0.70% | 1.67% | 6.23% | -5.19% | -12.23% | 3.82% |
股票型 | -2.94% | 2.54% | -0.00% | -6.00% | -12.67% | -2.31% |
混合型 | -1.96% | 2.69% | -0.17% | -4.93% | -11.58% | -1.95% |
债券型 | -0.09% | 0.36% | 1.39% | 1.13% | 1.80% | 0.97% |
FOF | -3.06% | 0.51% | -2.52% | -10.76% | -21.06% | -4.33% |
QDII | -2.52% | 0.60% | -0.48% | -8.94% | -11.33% | -4.64% |
另类投资 | 0.41% | 2.87% | 2.53% | 2.32% | 5.80% | 2.47% |
ETF | -2.86% | 2.34% | 1.18% | -5.73% | -11.82% | -1.31% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.90亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.75亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.34亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-03-28 | 嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-12-05 | 嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年12月05日更新) |
2023-10-24 | 嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-09-26 | 嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-08-29 | 嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-20 | 嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2023-01-05 | 关于嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
2022-12-21 | 嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
2022-11-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有债券估值调整的公告 |
2022-11-23 | 嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金托管协议 |
2022-11-23 | 嘉实基金管理有限公司嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金基金合同 |
2022-11-23 | 嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 |
2022-11-23 | 嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 |