鑫元中证1000指数增强发起式C
(017191)公募股票型指数型
1.3054
-0.31%-0.0041
单位净值 [2025-09-19]
1.3054
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.75%
- 最近一季：20.98%
- 最近半年：14.55%
- 今年以来：23.71%
- 最近一年：64.37%
- 最近两年：30.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：30.54%
- 成立日期：2022-11-28
- 基金经理：刘宇涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.87 | 2.77 | 2.62 | 91.04% | 91.36% | 0.15 | 5.33% | 5.14% | 0.10 | 3.62% | 3.49% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 0.65 | 0.65 | 0.59 | 90.57% | 90.70% | 0.03 | 5.13% | 5.06% | 0.02 | 3.79% | 3.74% | 0.00 | 0.51% | 0.50% |
| 2024-12-31 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 90.92% | 90.97% | 0.03 | 5.62% | 5.59% | 0.02 | 3.17% | 3.15% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2024-06-30 | 0.49 | 0.49 | 0.44 | 89.56% | 89.60% | 0.03 | 6.61% | 6.59% | 0.02 | 3.56% | 3.55% | 0.00 | 0.27% | 0.26% |
| 2023-12-31 | 0.88 | 0.88 | 0.81 | 91.95% | 91.99% | 0.05 | 5.50% | 5.48% | 0.01 | 0.87% | 0.86% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |
| 2023-06-30 | 0.79 | 0.79 | 0.72 | 90.83% | 90.88% | 0.04 | 5.13% | 5.10% | 0.03 | 3.48% | 3.46% | 0.00 | 0.56% | 0.56% |