建信弘利灵活配置混合C
(017194)公募混合型
1.3713
0.70%+0.0096
单位净值 [2025-09-19]
1.3713
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.87%
- 最近一季：11.52%
- 最近半年：-3.07%
- 今年以来：3.77%
- 最近一年：19.69%
- 最近两年：-18.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：37.13%
- 成立日期：2022-12-12
- 基金经理：王麟锴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 90.94% | 91.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.74% | 8.67% | 0.00 | 0.32% | 0.33% |
| 2025-06-30 | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 86.31% | 86.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 12.64% | 12.57% | 0.00 | 1.05% | 1.04% |
| 2024-12-31 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 90.09% | 90.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 9.78% | 9.70% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-06-30 | 0.47 | 0.46 | 0.41 | 86.94% | 87.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 12.95% | 12.83% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-12-31 | 0.70 | 0.67 | 0.63 | 89.36% | 89.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 10.44% | 9.99% | 0.00 | 0.20% | 0.19% |
| 2023-06-30 | 0.81 | 0.78 | 0.71 | 86.66% | 87.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 9.59% | 9.20% | 0.03 | 3.75% | 3.60% |
| 2022-12-31 | 0.85 | 0.82 | 0.76 | 89.20% | 89.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.68% | 8.36% | 0.02 | 2.12% | 2.05% |