工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A
(017198)公募FOF
1.1487
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-04-17]
1.1487
累计净值 [2026-04-17]
1.1486
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-1.64%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：10.64%
- 最近两年：19.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.87%
- 成立日期：2023-06-28
- 基金经理：周崟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1487 | 1.1487 | -0.01% |
| 2026-04-16 | 1.1488 | 1.1488 | +0.49% |
| 2026-04-15 | 1.1432 | 1.1432 | +0.11% |
| 2026-04-14 | 1.1420 | 1.1420 | +0.38% |
| 2026-04-13 | 1.1377 | 1.1377 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.1376 | 1.1376 | +0.12% |
| 2026-04-09 | 1.1362 | 1.1362 | -0.11% |
| 2026-04-08 | 1.1375 | 1.1375 | +0.90% |
| 2026-04-07 | 1.1274 | 1.1274 | +0.16% |
| 2026-04-03 | 1.1256 | 1.1256 | -0.06% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A | 0.98% | -0.12% | -1.64% | 0.82% | 10.64% | 1.85% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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周崟 上任时间：2025-04-09
周崟先生:中国国籍,硕士研究生。先后在特灵空调亚洲研发及采购中心担任助理工程师,在北京莱博智环球科技有限公司担任分析师,在北京万特新创科技有限公司担任职员,在中银基金管理有限公司担任高级分析员;2014年加入工银瑞信,曾任产品管理部产品经理、指数投资中心产品及营销支持部负责人兼基金经理,现任FOF投资部基金经理,2016年7月8日至2017年7月18日,担任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金经理。2019年11月19日起担任工银瑞 展开∨ 收起∧