工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A
(017198)公募FOF
0.9254
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-09-11]
0.9254
累计净值 [2024-09-11]
- 最近一月：-1.44%
- 最近一季：-4.03%
- 最近半年：-3.94%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.46%
- 成立日期：2023-06-28
- 基金经理：蒋华安
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-11 | 0.9254 | 0.9254 | 0.04% |
| 2024-09-10 | 0.9250 | 0.9250 | 0.16% |
| 2024-09-09 | 0.9235 | 0.9235 | -0.42% |
| 2024-09-06 | 0.9274 | 0.9274 | -0.42% |
| 2024-09-05 | 0.9313 | 0.9313 | 0.15% |
| 2024-09-04 | 0.9299 | 0.9299 | -0.30% |
| 2024-09-03 | 0.9327 | 0.9327 | 0.03% |
| 2024-09-02 | 0.9324 | 0.9324 | -0.65% |
| 2024-08-30 | 0.9385 | 0.9385 | 0.48% |
| 2024-08-29 | 0.9340 | 0.9340 | 0.15% |
业绩分析
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更新日期：2024-09-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.25% | 4.38% | 2.52% | 4.28% | 23.04% | 5.20% |
| 深证成指 | 0.12% | 4.65% | 3.16% | 6.02% | 33.50% | 4.71% |
| 沪深300 | -0.73% | 4.37% | 0.03% | 4.27% | 32.65% | 3.30% |
| 股票型 | -0.46% | 6.57% | 5.40% | 9.21% | 32.11% | 5.16% |
| 混合型 | -0.36% | 5.40% | 4.77% | 8.90% | 27.70% | 4.19% |
| 债券型 | -0.02% | 0.67% | 1.39% | 2.68% | 4.48% | 1.66% |
| FOF | -0.24% | 2.96% | 2.34% | 5.66% | 16.40% | 2.48% |
| QDII | 0.62% | 1.88% | 3.48% | 10.01% | 20.60% | 7.21% |
| 另类投资 | -0.53% | 0.33% | 3.55% | 1.61% | 3.53% | 0.11% |
| ETF | -0.64% | 5.88% | 3.76% | 4.32% | 19.76% | 2.39% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.14% | 0.30% | 0.81% | 1.66% | 0.61% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.14亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 2.14亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 2.14亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.14亿份 | 未公布 |
基金经理
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蒋华安 上任时间：2023-06-28
蒋华安先生:硕士。先后在安永会计师事务所担任高级审计员,在社保基金理事会资产配置处担任副处长;2017年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任FOF投资部副总监(主持工作)。2018年10月31日至今,担任工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2019年9月17日至今,担任工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2020年1月22日起工银瑞信养老目标日期2045三年 展开∨ 收起∧
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