广发ESG责任投资混合A
(017199)公募混合型
1.0535
1.66%+0.0172
单位净值 [2026-04-22]
1.0535
累计净值 [2026-04-22]
1.0710
1.66%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.79%
- 最近一季：4.34%
- 最近半年：8.70%
- 今年以来：10.60%
- 最近一年：26.35%
- 最近两年：23.51%
- 最近三年：7.05%
- 成立以来：5.35%
- 成立日期：2023-01-19
- 基金经理：李善欣,王海涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.74 | 2.70 | 2.51 | 91.55% | 91.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 8.34% | 8.23% | 0.00 | 0.11% | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3.29 | 3.28 | 2.82 | 85.64% | 85.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 14.33% | 14.29% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 3.73 | 3.69 | 3.08 | 82.56% | 82.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 17.42% | 17.25% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 3.92 | 3.91 | 3.25 | 82.68% | 82.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 16.69% | 16.64% | 0.02 | 0.63% | 0.62% |
| 2023-12-31 | 4.93 | 4.07 | 2.58 | 42.17% | 52.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.55 | 38.16% | 31.52% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 6.06 | 6.04 | 3.43 | 56.45% | 56.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.58 | 42.75% | 42.59% | 0.05 | 0.80% | 0.80% |