山西证券丰盈180天滚动持有中短债A
(017201)公募债券型
1.0254
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.0404
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：3.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.08%
- 成立日期：2023-03-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：山西证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 5.57 | 4.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.50 | 98.41% | 98.74% | 0.07 | 1.57% | 1.23% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2023-09-30 | 5.25 | 4.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.17 | 98.16% | 98.52% | 0.05 | 1.14% | 0.92% | 0.03 | 0.70% | 0.56% |
| 2023-06-30 | 8.73 | 6.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.59 | 97.85% | 98.43% | 0.13 | 2.05% | 1.49% | 0.01 | 0.10% | 0.08% |