中银嘉享3个月定期开放债券C
(017206)公募债券型
1.0454
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.0654
累计净值 [2026-03-09]
1.0447
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：-0.18%
- 最近三年：3.12%
- 成立以来：2.63%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：刘筱筠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
基本信息
| 基金简称 | 中银嘉享3个月定期开放债券C | 基金全称 | 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017206 | 成立日期 | 2022-11-17 |
| 基金总份额(亿份) | 0亿(2025-12-31) | 基金规模(亿元) | 12.59亿(2025-12-31) |
| 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 刘筱筠 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 | ||
| 投资风格 | --- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、政策性金融债、央行票据、商业银行金融债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、主体信用评级为AAA的同业存单、货币市场工具及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券、资产支持证券和国债期货。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,结合定性分析和定量分析的方法,形成对各大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券资产、权益类资产和现金类资产等的配置比例,并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化,动态调整大类资产的配置比例,控制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。 | ||