中银嘉享3个月定期开放债券C
(017206)公募债券型
1.0543
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.0743
累计净值 [2026-06-12]
1.0546
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：4.89%
- 最近三年：5.41%
- 成立以来：5.55%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：刘筱筠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-08-19 |