平安惠禧纯债A
(017207)公募债券型
1.0805
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.0805
累计净值 [2026-06-05]
1.0799
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：4.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.05%
- 成立日期：2023-06-28
- 基金经理：张恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0805 | 1.0805 | -0.06% |
| 2026-06-04 | 1.0811 | 1.0811 | +0.05% |
| 2026-06-03 | 1.0806 | 1.0806 | -0.04% |
| 2026-06-02 | 1.0810 | 1.0810 | -0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0811 | 1.0811 | +0.05% |
| 2026-05-28 | 1.0804 | 1.0804 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.0801 | 1.0801 | +0.08% |
| 2026-05-26 | 1.0792 | 1.0792 | +0.05% |
| 2026-05-25 | 1.0787 | 1.0787 | +0.03% |
| 2026-05-22 | 1.0784 | 1.0784 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安惠禧纯债A | -0.01% | 0.34% | 0.91% | 1.53% | 1.87% | 1.34% |
| 同类型排名 | 2507/7919 | 2962/7919 | 2104/7919 | 3187/7919 | 3447/7919 | 3463/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张恒 上任时间：2023-06-28
张恒先生:西南财经大学硕士。曾先后任职于华泰证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫基金、景顺长城基金,2015年起在第一创业证券历任投资经理、高级投资经理、投资主办人。2017年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资部投资经理。现任平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-02-02至今)、平安惠安纯债债券型证券投资基金(2018-06-04至今)、平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金(2019-02-25至2 展开∨ 收起∧