平安惠禧纯债A
(017207)公募债券型
1.0601
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.0601
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：-0.29%
- 最近一年：1.24%
- 最近两年：5.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.01%
- 成立日期：2023-06-28
- 基金经理：张恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 21.81 | 21.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.85 | 86.44% | 86.45% | 0.02 | 0.07% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 26.22 | 26.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.12 | 91.96% | 91.99% | 0.20 | 0.77% | 0.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 16.91 | 14.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.86 | 92.99% | 93.82% | 0.04 | 0.27% | 0.24% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 24.98 | 24.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.03 | 92.05% | 92.21% | 0.08 | 0.35% | 0.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |