国富焦点驱动混合C
(017211)公募混合型
2.2284
-0.39%-0.0087
单位净值 [2026-03-12]
2.2284
累计净值 [2026-03-12]
2.2197
-0.39%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：4.04%
- 最近半年：4.87%
- 今年以来：3.45%
- 最近一年：7.93%
- 最近两年：11.94%
- 最近三年：14.50%
- 成立以来：14.61%
- 成立日期：2022-11-30
- 基金经理：刘晓,刘怡敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.58 | 0.52 | 0.11 | 10.16% | 19.71% | 0.35 | 67.23% | 60.08% | 0.06 | 12.17% | 10.88% | 0.00 | 0.13% | 0.12% |
| 2025-06-30 | 0.59 | 0.57 | 0.06 | 7.36% | 9.52% | 0.51 | 88.27% | 86.21% | 0.00 | 0.64% | 0.63% | 0.02 | 3.73% | 3.64% |
| 2024-12-31 | 0.47 | 0.45 | 0.05 | 5.43% | 10.54% | 0.38 | 84.49% | 79.93% | 0.01 | 1.28% | 1.21% | 0.04 | 8.80% | 8.32% |
| 2024-06-30 | 0.74 | 0.69 | 0.08 | 11.80% | 10.97% | 0.55 | 73.26% | 75.14% | 0.03 | 4.30% | 4.00% | 0.03 | 4.80% | 4.46% |
| 2023-12-31 | 1.33 | 1.33 | 0.16 | 11.76% | 12.35% | 1.11 | 84.07% | 83.51% | 0.01 | 1.04% | 1.03% | 0.01 | 0.41% | 0.41% |
| 2023-06-30 | 3.60 | 3.26 | 0.43 | 13.02% | 11.81% | 3.14 | 86.01% | 87.31% | 0.02 | 0.72% | 0.65% | 0.01 | 0.25% | 0.23% |
| 2022-12-31 | 5.24 | 5.23 | 0.87 | 16.34% | 16.59% | 4.30 | 82.24% | 81.99% | 0.06 | 1.14% | 1.14% | 0.01 | 0.28% | 0.28% |