银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y
(017212)公募FOF
1.1771
-0.23%-0.0027
单位净值 [2026-03-04]
1.1771
累计净值 [2026-03-04]
1.1744
-0.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.57%
- 最近一季：1.65%
- 最近半年：2.37%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：6.47%
- 最近两年：8.96%
- 最近三年：2.27%
- 成立以来：1.06%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：熊侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.31 | 1.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.54% | 5.48% | 0.04 | 2.79% | 2.76% | 0.01 | 0.68% | 0.68% |
| 2024-12-31 | 1.85 | 1.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.70% | 5.43% | 0.14 | 7.66% | 7.29% | 0.11 | 6.40% | 6.11% |
| 2024-06-30 | 2.07 | 2.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.32% | 6.31% | 0.07 | 3.61% | 3.57% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 2.43 | 2.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.50% | 5.46% | 0.06 | 2.63% | 2.61% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2023-06-30 | 3.24 | 3.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.40% | 5.34% | 0.11 | 3.47% | 3.44% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 3.22 | 3.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.18% | 5.26% | 0.09 | 2.71% | 2.71% | 0.11 | 3.56% | 3.56% |