宝盈价值成长混合C
(017231)公募混合型
1.3586
1.06%+0.0143
单位净值 [2026-04-22]
1.3586
累计净值 [2026-04-22]
1.3730
1.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.54%
- 最近一季：1.47%
- 最近半年：15.23%
- 今年以来：10.90%
- 最近一年：26.92%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.86%
- 成立日期：2024-06-04
- 基金经理：杨思亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宝盈基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.67 | 0.65 | 0.58 | 86.92% | 87.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.62% | 6.45% | 0.04 | 6.46% | 6.29% |
| 2025-06-30 | 1.68 | 1.66 | 1.57 | 93.00% | 93.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.23% | 6.14% | 0.01 | 0.77% | 0.76% |
| 2024-12-31 | 2.11 | 2.09 | 1.44 | 68.24% | 68.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 27.46% | 27.33% | 0.09 | 4.30% | 4.28% |