嘉实养老2030混合(FOF)Y
(017250)公募FOF
1.5520
-0.40%-0.0063
单位净值 [2026-03-04]
1.5520
累计净值 [2026-03-04]
1.5458
-0.40%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：6.03%
- 最近半年：7.88%
- 今年以来：3.78%
- 最近一年：16.98%
- 最近两年：28.38%
- 最近三年：16.57%
- 成立以来：14.84%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：唐棠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.99 | 1.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.50% | 5.41% | 0.24 | 10.59% | 11.85% | 0.01 | 0.40% | 0.40% |
| 2024-12-31 | 1.89 | 1.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.61% | 5.57% | 0.24 | 11.88% | 12.50% | 0.02 | 1.32% | 1.32% |
| 2024-06-30 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 7.28% | 7.60% | 0.03 | 1.39% | 1.39% | 0.04 | 1.94% | 1.93% |
| 2023-12-31 | 1.97 | 1.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.22% | 5.20% | 0.16 | 7.50% | 7.91% | 0.01 | 0.34% | 0.34% |
| 2023-06-30 | 2.25 | 2.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.23% | 5.21% | 0.13 | 5.64% | 5.99% | 0.02 | 1.10% | 1.09% |
| 2022-12-31 | 2.02 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.08% | 5.04% | 0.10 | 4.80% | 4.76% | 0.22 | 10.23% | 11.01% |