汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y
(017254)公募FOF
1.5262
0.39%+0.0060
单位净值 [2025-09-16]
1.5262
累计净值 [2025-09-16]
- 最近一月：7.08%
- 最近一季：17.32%
- 最近半年：15.29%
- 今年以来：20.21%
- 最近一年：35.30%
- 最近两年：11.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.92%
- 成立日期：2022-11-15
- 基金经理：李彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.52 | 3.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 5.32% | 5.45% | 0.05 | 1.44% | 1.44% | 0.01 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-12-31 | 2.96 | 2.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.55% | 5.30% | 0.29 | 5.65% | 9.94% | 0.25 | 8.68% | 8.28% |
| 2024-06-30 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.63% | 5.74% | 0.19 | 7.26% | 7.26% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 2.61 | 2.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 4.13% | 4.12% | 0.16 | 6.04% | 6.16% | 0.05 | 1.93% | 1.94% |
| 2023-06-30 | 2.79 | 2.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 2.97% | 2.88% | 0.22 | 8.00% | 7.76% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-12-31 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 2.86% | 2.86% | 0.10 | 3.90% | 3.89% | 0.05 | 2.17% | 2.17% |