建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y
(017257)公募FOF
1.1019
0.25%+0.0028
单位净值 [2025-09-17]
1.1089
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：2.45%
- 最近一季：6.87%
- 最近半年：5.80%
- 今年以来：6.91%
- 最近一年：10.00%
- 最近两年：4.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.26%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：刘琛 姜华 王志鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.88 | 3.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 5.39% | 8.11% | 0.02 | 0.51% | 0.50% | 0.06 | 1.69% | 1.64% |
| 2024-12-31 | 6.35 | 6.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 5.47% | 5.42% | 0.06 | 0.98% | 0.97% | 0.01 | 0.22% | 0.23% |
| 2024-06-30 | 7.28 | 7.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 5.13% | 5.10% | 0.03 | 0.36% | 0.36% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 8.17 | 8.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 5.29% | 5.25% | 0.03 | 0.36% | 0.36% | 0.28 | 3.45% | 3.43% |
| 2023-06-30 | 10.23 | 10.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 5.20% | 5.16% | 0.10 | 0.95% | 0.94% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2022-12-31 | 12.61 | 12.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 4.87% | 4.82% | 0.27 | 2.17% | 2.14% | 0.03 | 0.25% | 0.25% |