富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y
(017260)公募FOF
1.1584
-0.16%-0.0019
单位净值 [2026-03-04]
1.2434
累计净值 [2026-03-04]
1.1565
-0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：-1.13%
- 最近一年：4.11%
- 最近两年：6.63%
- 最近三年：3.52%
- 成立以来：2.55%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：张子炎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.83 | 3.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 5.05% | 5.78% | 0.09 | 2.49% | 2.47% | 0.02 | 0.49% | 0.48% |
| 2024-12-31 | 5.34 | 5.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 5.74% | 5.62% | 0.21 | 4.08% | 4.01% | 0.04 | 0.81% | 0.80% |
| 2024-06-30 | 6.79 | 6.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 5.80% | 5.71% | 0.40 | 5.96% | 5.86% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 9.89 | 9.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 6.06% | 5.94% | 0.32 | 3.25% | 3.19% | 0.44 | 4.49% | 4.42% |
| 2023-06-30 | 12.48 | 12.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 5.17% | 5.09% | 0.69 | 5.63% | 5.55% | 0.07 | 0.56% | 0.56% |
| 2022-12-31 | 12.53 | 12.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.66 | 5.36% | 5.30% | 1.06 | 7.42% | 8.47% | 0.11 | 0.90% | 0.89% |