大成成长领航一年持有混合A
(017261)公募混合型
1.1182
-0.16%-0.0018
单位净值 [2025-09-19]
1.1182
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-2.67%
- 最近一季：9.34%
- 最近半年：9.26%
- 今年以来：11.23%
- 最近一年：16.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.82%
- 成立日期：2024-05-07
- 基金经理：邹建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 89.08% | 89.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 10.92% | 10.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 0.89 | 0.88 | 0.79 | 89.08% | 89.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 9.96% | 9.88% | 0.01 | 0.96% | 0.96% |
| 2024-12-31 | 2.34 | 2.34 | 1.88 | 80.14% | 80.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 19.86% | 19.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |