大成成长领航一年持有混合A
(017261)公募混合型
1.1479
0.29%+0.0033
单位净值 [2026-04-22]
1.1479
累计净值 [2026-04-22]
1.1512
0.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.40%
- 最近一季：-1.80%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：5.02%
- 最近一年：16.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.79%
- 成立日期：2024-05-07
- 基金经理：邹建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 89.08% | 89.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 10.92% | 10.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 0.89 | 0.88 | 0.79 | 89.08% | 89.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 9.96% | 9.88% | 0.01 | 0.96% | 0.96% |
| 2024-12-31 | 2.34 | 2.34 | 1.88 | 80.14% | 80.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 19.86% | 19.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |