招商瑞成1年持有期混合A

(017265)公募混合型
+添加自选
1.1922 0.08%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.1922
累计净值 [2026-04-22]
1.1932 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.63%
  • 最近一季：-0.52%
  • 最近半年：4.19%
  • 今年以来：2.65%
  • 最近一年：15.29%
  • 最近两年：17.46%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：19.22%
  • 成立日期：2023-07-31
  • 基金经理：李毅,林澍
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.23亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.54亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 581.86 10.96% 56.36%
采矿业 138.99 2.62% 13.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 112.31 2.12% 10.88%
交通运输、仓储和邮政业 62.41 1.18% 6.05%
科学研究和技术服务业 30.82 0.58% 2.99%
农、林、牧、渔业 25.29 0.48% 2.45%
水利、环境和公共设施管理业 22.88 0.43% 2.22%
金融业 14.97 0.28% 1.45%
建筑业 14.97 0.28% 1.45%
房地产业 10.89 0.21% 1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9.48 0.18% 0.92%
教育 5.43 0.10% 0.53%
文化、体育和娱乐业 2.01 0.04% 0.19%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 490.71 9.65% 54.13%
采矿业 112.09 2.20% 12.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 108.42 2.13% 11.96%
交通运输、仓储和邮政业 54.56 1.07% 6.02%
建筑业 38.05 0.75% 4.20%
科学研究和技术服务业 25.73 0.51% 2.84%
农、林、牧、渔业 21.00 0.41% 2.32%
水利、环境和公共设施管理业 20.21 0.40% 2.23%
金融业 15.97 0.31% 1.76%
房地产业 13.73 0.27% 1.51%
教育 4.65 0.09% 0.51%
卫生和社会工作 1.44 0.03% 0.16%