招商瑞成1年持有期混合C
(017266)公募混合型
1.1556
0.65%+0.0075
单位净值 [2026-06-12]
1.1556
累计净值 [2026-06-12]
1.1502
+0.18%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-2.24%
- 最近一季：-2.56%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：9.39%
- 最近两年：13.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.56%
- 成立日期：2023-07-31
- 基金经理：李毅,林澍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||