招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF

(017267)公募FOF
+添加自选
1.2690 0.10%+0.0013
单位净值 [2026-04-17]
1.2690
累计净值 [2026-04-17]
1.2703 0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.33%
  • 最近一季：0.05%
  • 最近半年：4.33%
  • 今年以来：3.56%
  • 最近一年：21.67%
  • 最近两年：29.00%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：26.90%
  • 成立日期：2023-05-17
  • 基金经理：杨宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.14亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.18亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 25.98 1.48% 52.71%
金融业 8.15 0.46% 16.53%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 25.64 1.67% 68.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11.75 0.76% 31.43%