招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y

(017270)公募FOF
+添加自选
1.4835 0.14%+0.0020
单位净值 [2026-04-17]
1.4835
累计净值 [2026-04-17]
1.4856 0.14%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.77%
  • 最近一季：0.79%
  • 最近半年：4.42%
  • 今年以来：2.60%
  • 最近一年：8.98%
  • 最近两年：15.45%
  • 最近三年：14.34%
  • 成立以来：15.17%
  • 成立日期：2022-11-11
  • 基金经理：章鸽武
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.03亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.20亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 13503.40 11.75% 69.95%
采矿业 1714.73 1.49% 8.88%
金融业 1040.94 0.91% 5.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 744.35 0.65% 3.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 346.49 0.30% 1.79%
科学研究和技术服务业 131.34 0.11% 0.68%
农、林、牧、渔业 92.06 0.08% 0.48%
批发和零售业 82.06 0.07% 0.43%
建筑业 68.18 0.06% 0.35%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 11377.32 11.13% 74.22%
采矿业 1168.94 1.14% 7.63%
金融业 987.33 0.97% 6.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 825.72 0.81% 5.39%
批发和零售业 338.43 0.33% 2.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 287.38 0.28% 1.87%
卫生和社会工作 188.29 0.18% 1.23%
科学研究和技术服务业 104.87 0.10% 0.68%
建筑业 50.46 0.05% 0.33%