华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y
(017276)公募FOF
1.0490
0.16%+0.0017
单位净值 [2025-09-17]
1.0490
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：3.00%
- 最近半年：2.97%
- 今年以来：3.65%
- 最近一年：6.41%
- 最近两年：5.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.90%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：杨志远 袁冠群
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.79 | 1.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.25% | 5.07% | 0.14 | 8.33% | 8.04% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 4.76 | 4.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 5.58% | 5.47% | 0.33 | 7.00% | 6.86% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 7.66 | 7.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 5.21% | 5.14% | 0.06 | 0.73% | 0.72% | 0.04 | 0.51% | 0.51% |
| 2023-12-31 | 9.24 | 9.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 5.59% | 5.52% | 0.12 | 1.32% | 1.31% | 0.29 | 3.22% | 3.18% |
| 2023-06-30 | 12.02 | 11.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 6.35% | 6.25% | 0.15 | 1.27% | 1.25% | 0.12 | 1.01% | 0.99% |
| 2022-12-31 | 14.83 | 14.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.89 | 5.34% | 5.97% | 0.15 | 0.99% | 0.98% | 0.13 | 0.89% | 0.89% |