广发稳健养老(FOF)Y
(017279)公募FOF
1.3369
0.35%+0.0046
单位净值 [2025-09-17]
1.3369
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：2.91%
- 最近一季：7.31%
- 最近半年：7.43%
- 今年以来：10.61%
- 最近一年：20.26%
- 最近两年：14.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.94%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：曹建文 朱坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.04 | 2.95 | 0.09 | 2.91% | 2.82% | 0.13 | 4.44% | 4.31% | 0.15 | 5.16% | 5.01% | 0.02 | 0.58% | 0.56% |
| 2025-06-30 | 2.94 | 2.93 | 0.07 | 2.29% | 2.28% | 0.16 | 5.45% | 5.42% | 0.04 | 1.45% | 1.44% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 3.71 | 3.58 | 0.18 | 5.03% | 4.86% | 0.23 | 6.30% | 6.08% | 0.17 | 4.78% | 4.61% | 0.03 | 0.72% | 0.71% |
| 2024-06-30 | 4.92 | 4.83 | 0.48 | 7.97% | 9.68% | 0.24 | 5.01% | 4.92% | 0.10 | 2.13% | 2.09% | 0.03 | 0.54% | 0.53% |
| 2023-12-31 | 5.91 | 5.89 | 0.66 | 10.97% | 11.22% | 0.07 | 1.27% | 1.27% | 0.29 | 4.85% | 4.84% | 0.07 | 1.17% | 1.17% |
| 2023-06-30 | 6.24 | 6.23 | 0.70 | 11.07% | 11.24% | 0.37 | 5.89% | 5.88% | 0.11 | 1.74% | 1.74% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-12-31 | 2.21 | 2.19 | 0.25 | 10.56% | 11.33% | 0.13 | 5.74% | 5.69% | 0.05 | 2.47% | 2.45% | 0.02 | 0.74% | 0.74% |