大成养老2040(FOF)Y
(017282)公募FOF
1.2706
0.37%+0.0047
单位净值 [2025-09-17]
1.2706
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：3.51%
- 最近一季：10.03%
- 最近半年：10.83%
- 今年以来：14.64%
- 最近一年：24.07%
- 最近两年：10.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：27.06%
- 成立日期：2022-11-11
- 基金经理：陈志伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.58 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.55% | 10.39% | 0.02 | 3.55% | 3.44% | 0.02 | 3.00% | 2.91% |
| 2024-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 9.74% | 11.08% | 0.04 | 7.32% | 7.21% | 0.00 | 0.46% | 0.46% |
| 2024-06-30 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.94% | 4.91% | 0.01 | 2.51% | 2.49% | 0.04 | 7.54% | 8.03% |
| 2023-12-31 | 0.54 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.20% | 9.23% | 0.02 | 4.21% | 4.12% |
| 2023-06-30 | 0.76 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.54% | 9.12% | 0.00 | 0.26% | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.13 | 1.12 | 0.02 | 1.54% | 1.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 8.03% | 8.95% | 0.03 | 2.39% | 2.36% |