宏利首选企业股票C
(017289)公募股票型
1.8608
2.93%+0.0544
单位净值 [2025-09-22]
1.8608
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：10.72%
- 最近一季：27.26%
- 最近半年：24.92%
- 今年以来：34.53%
- 最近一年：39.53%
- 最近两年：20.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：86.08%
- 成立日期：2023-01-03
- 基金经理：李坤元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.86 | 4.72 | 4.41 | 90.40% | 90.67% | 0.26 | 5.50% | 5.34% | 0.09 | 1.82% | 1.77% | 0.11 | 2.28% | 2.22% |
| 2025-06-30 | 4.11 | 4.10 | 3.82 | 92.87% | 92.89% | 0.23 | 5.55% | 5.53% | 0.03 | 0.75% | 0.75% | 0.03 | 0.83% | 0.83% |
| 2024-12-31 | 3.91 | 3.90 | 3.56 | 91.06% | 91.10% | 0.27 | 6.90% | 6.87% | 0.03 | 0.69% | 0.69% | 0.05 | 1.35% | 1.34% |
| 2024-06-30 | 4.65 | 4.62 | 4.34 | 93.39% | 93.42% | 0.27 | 5.86% | 5.83% | 0.03 | 0.69% | 0.69% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 4.20 | 4.18 | 3.85 | 91.71% | 91.75% | 0.27 | 6.44% | 6.41% | 0.08 | 1.81% | 1.80% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 6.31 | 6.28 | 5.82 | 92.25% | 92.28% | 0.34 | 5.46% | 5.44% | 0.08 | 1.34% | 1.34% | 0.06 | 0.95% | 0.94% |