申万菱信红利量化选股股票C
(017293)公募股票型
1.2566
0.70%+0.0087
单位净值 [2026-04-22]
1.2566
累计净值 [2026-04-22]
1.2654
0.70%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.69%
- 最近一季：-1.35%
- 最近半年：7.76%
- 今年以来：4.28%
- 最近一年：20.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.66%
- 成立日期：2024-05-28
- 基金经理：刘敦,夏祥全
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：申万菱信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 93.30% | 93.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.57% | 6.54% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2025-06-30 | 0.53 | 0.51 | 0.18 | 31.42% | 33.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 68.53% | 66.33% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 90.77% | 90.93% | 0.02 | 4.39% | 4.31% | 0.01 | 3.54% | 3.48% | 0.01 | 1.30% | 1.28% |