汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A
(017298)公募混合型
1.0494
-0.19%-0.0020
单位净值 [2025-01-13]
1.0494
累计净值 [2025-01-13]
净值估算 [2025-01-13 ]
- 最近一月：1.11%
- 最近一季：3.11%
- 最近半年：3.07%
- 今年以来：-0.62%
- 最近一年：6.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.94%
- 成立日期：2023-06-16
- 基金经理：刘通 宋鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-09-30 | 0.72 | 0.71 | 0.16 | 22.84% | 22.28% | 0.44 | 62.56% | 61.00% | 0.06 | 8.57% | 8.36% | 0.06 | 5.67% | 8.01% |
| 2024-06-30 | 0.99 | 0.93 | 0.22 | 17.06% | 22.17% | 0.54 | 57.70% | 54.14% | 0.09 | 9.28% | 8.71% | 0.00 | 0.16% | 0.15% |
| 2024-03-31 | 1.82 | 1.79 | 0.33 | 16.36% | 17.89% | 1.20 | 66.99% | 65.76% | 0.10 | 5.74% | 5.64% | 0.02 | 1.39% | 1.36% |
| 2023-12-31 | 3.15 | 2.34 | 0.28 | 11.83% | 8.77% | 2.76 | 83.34% | 87.65% | 0.07 | 2.97% | 2.20% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 3.19 | 2.34 | 0.21 | 9.08% | 6.65% | 2.76 | 81.78% | 86.64% | 0.09 | 3.67% | 2.69% | 0.00 | 0.20% | 0.15% |