汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C
(017299)公募混合型
1.1230
-0.37%-0.0042
单位净值 [2025-09-19]
1.1230
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.70%
- 最近一季：5.88%
- 最近半年：3.99%
- 今年以来：6.95%
- 最近一年：13.16%
- 最近两年：13.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.30%
- 成立日期：2023-06-16
- 基金经理：刘通 宋鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.45 | 1.44 | 0.24 | 16.22% | 16.65% | 1.13 | 78.83% | 78.42% | 0.07 | 4.92% | 4.90% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 2.42 | 2.42 | 0.56 | 23.18% | 23.25% | 1.61 | 66.46% | 66.40% | 0.04 | 1.71% | 1.71% | 0.03 | 1.22% | 1.22% |
| 2024-12-31 | 0.52 | 0.51 | 0.10 | 17.91% | 19.09% | 0.36 | 70.38% | 69.36% | 0.03 | 5.91% | 5.83% | 0.01 | 2.62% | 2.58% |
| 2024-06-30 | 0.99 | 0.93 | 0.22 | 17.06% | 22.17% | 0.54 | 57.70% | 54.14% | 0.09 | 9.28% | 8.71% | 0.00 | 0.16% | 0.15% |
| 2023-12-31 | 3.15 | 2.34 | 0.28 | 11.83% | 8.77% | 2.76 | 83.34% | 87.65% | 0.07 | 2.97% | 2.20% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |