各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 0.44 | 0.43 | 0.36 | 83.20% | 83.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 16.33% | 16.06% | 0.00 | 0.47% | 0.46% |
| 2023-12-31 | 0.83 | 0.77 | 0.54 | 63.26% | 65.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 36.58% | 34.09% | 0.00 | 0.16% | 0.15% |