农银医疗精选股票C
(017313)公募股票型
0.9374
2.00%+0.0188
单位净值 [2024-04-26]
0.9374
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：5.78%
- 最近半年：-3.75%
- 今年以来：-5.90%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.26%
- 成立日期：2023-05-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.83 | 0.77 | 0.54 | 63.26% | 65.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 36.58% | 34.09% | 0.00 | 0.16% | 0.15% |
| 2023-09-30 | 0.87 | 0.81 | 0.62 | 68.17% | 70.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 19.75% | 18.29% | 0.00 | 0.08% | 0.07% |