浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y
(017320)公募FOF
1.2057
0.13%+0.0016
单位净值 [2025-09-17]
1.2057
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：1.21%
- 最近一季：2.89%
- 最近半年：5.36%
- 今年以来：5.47%
- 最近一年：8.70%
- 最近两年：9.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：20.57%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：张川
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.16 | 6.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 5.66% | 5.57% | 0.10 | 1.66% | 1.63% | 0.02 | 0.29% | 0.28% |
| 2024-12-31 | 7.76 | 7.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 6.89% | 7.94% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 10.08 | 9.99 | 0.46 | 4.56% | 4.51% | 0.52 | 5.19% | 5.14% | 0.59 | 5.87% | 5.82% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 14.44 | 13.69 | 2.09 | 9.80% | 14.47% | 0.72 | 5.27% | 4.99% | 0.54 | 3.92% | 3.72% | 0.07 | 0.51% | 0.48% |
| 2023-06-30 | 18.20 | 17.32 | 3.16 | 13.22% | 17.38% | 0.94 | 5.45% | 5.19% | 0.23 | 1.35% | 1.28% | 0.01 | 0.03% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 25.88 | 24.98 | 3.70 | 11.21% | 14.27% | 1.56 | 6.25% | 6.04% | 0.43 | 1.72% | 1.66% | 0.12 | 0.47% | 0.46% |