浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
(017321)公募FOF
1.0001
0.50%+0.0050
单位净值 [2025-09-17]
1.0001
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：2.21%
- 最近一季：4.96%
- 最近半年：5.17%
- 今年以来：5.89%
- 最近一年：8.51%
- 最近两年：7.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.01%
- 成立日期：2022-11-17
- 基金经理：缪夏美
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 488.12 | 0.87% | 58.02% |
| 制造业 | 353.11 | 0.63% | 41.98% |