农银中证1000指数增强A
(017323)公募股票型指数型
0.9209
0.56%+0.0051
单位净值 [2024-05-31]
0.9209
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-0.75%
- 最近一季：2.44%
- 最近半年：-9.43%
- 今年以来：-9.01%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.91%
- 成立日期：2023-07-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.57 | 0.51 | 0.45 | 77.38% | 79.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 22.40% | 20.26% | 0.00 | 0.22% | 0.20% |
| 2023-09-30 | 2.12 | 2.11 | 0.02 | 0.85% | 0.85% | 0.23 | 10.50% | 10.93% | 0.24 | 11.20% | 11.14% | 0.01 | 0.57% | 0.57% |