农银中证1000指数增强C
(017324)公募股票型指数型
1.3619
-0.27%-0.0037
单位净值 [2026-03-12]
1.3619
累计净值 [2026-03-12]
1.3582
-0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：11.90%
- 最近半年：10.50%
- 今年以来：8.75%
- 最近一年：23.39%
- 最近两年：50.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：36.19%
- 成立日期：2023-07-18
- 基金经理：宋永安
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.35 | 0.34 | 0.26 | 75.56% | 75.93% | 0.01 | 1.75% | 1.73% | 0.07 | 21.77% | 21.43% | 0.00 | 0.92% | 0.91% |
| 2025-06-30 | 0.57 | 0.54 | 0.50 | 87.09% | 87.67% | 0.01 | 1.85% | 1.77% | 0.05 | 9.07% | 8.66% | 0.01 | 1.99% | 1.90% |
| 2024-12-31 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 91.92% | 92.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.54% | 7.35% | 0.00 | 0.54% | 0.52% |
| 2024-06-30 | 0.48 | 0.47 | 0.38 | 78.36% | 78.65% | 0.01 | 2.16% | 2.13% | 0.09 | 19.17% | 18.91% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |
| 2023-12-31 | 0.57 | 0.51 | 0.45 | 77.38% | 79.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 22.40% | 20.26% | 0.00 | 0.22% | 0.20% |