永赢季季享90天持有期中短债债券A

(017328)公募债券型
1.0413 0.03%+0.0003
单位净值 [2024-02-23]
1.0413
累计净值 [2024-02-23]
       
净值估算 [2024-02-23   ]
  • 最近一月:0.39%
  • 最近一季:1.05%
  • 最近半年:1.52%
  • 今年以来:0.65%
  • 最近一年:3.85%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:4.13%
  • 成立日期:2022-12-30
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.44亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:30.18亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:永赢
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-02-23 1.0413 1.0413 0.03%
2024-02-22 1.0410 1.0410 0.02%
2024-02-21 1.0408 1.0408 0.02%
2024-02-20 1.0406 1.0406 0.02%
2024-02-08 1.0395 1.0395 0.00%
2024-02-07 1.0395 1.0395 0.04%
2024-02-06 1.0391 1.0391 -0.04%
2024-02-05 1.0395 1.0395 0.05%
2024-02-02 1.0390 1.0390 0.02%
2024-02-01 1.0388 1.0388 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-02-22

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
永赢季季享90天持有期中短债债券A 0.13% 0.37% 0.99% 1.48% 3.80% 0.60%
同类型排名 3802/4532 3697/4532 2844/4532 1574/4532 1566/4532 2783/4532
上证指数 3.29% 2.70% -4.74% -6.68% -11.17% -1.08%
深证成指 2.27% 0.67% -11.14% -14.84% -25.50% -5.67%
沪深300 2.01% 4.16% -4.63% -9.86% -17.48% -0.11%
股票型 2.04% 1.04% -8.72% -9.44% -15.98% -5.71%
混合型 1.73% 0.22% -7.69% -8.56% -15.39% -5.39%
债券型 0.32% 0.68% 0.82% 0.70% 2.23% 0.52%
FOF 2.83% 1.76% -12.04% -13.55% -23.41% -6.25%
QDII 4.51% 4.91% -12.97% -10.46% -12.27% -7.50%
另类投资 -0.08% -0.41% 0.19% 0.78% 4.41% -0.53%
ETF 2.13% 1.96% -8.88% -9.56% -15.68% -5.31%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 3.44亿份 未公布
2023-09-30 5.25亿份 未公布
2023-06-30 5.79亿份 未公布
2023-03-31 0.47亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

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季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-01-19 永赢季季享90天持有期中短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-11-30 永赢基金管理有限公司永赢季季享90天持有期中短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第3号)
2023-11-30 永赢季季享90天持有期中短债债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2023年第2号)
2023-10-25 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25 永赢季季享90天持有期中短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-09-25 永赢季季享90天持有期中短债债券型证券投资基金暂停直销机构申购、转换转入业务的公告
2023-09-25 永赢季季享90天持有期中短债债券型证券投资基金暂停代销机构大额申购、转换转入业务的公告
2023-08-30 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30 永赢季季享90天持有期中短债债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-09 0天持有期中短债债券型证券投资基金最低申购金额、最低追加申购金额、最低赎回(含转换转出)份额、最低保有份额数额限制的公告
2023-07-20 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告
2023-07-20 永赢季季享90天持有期中短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
2023-07-14 永赢基金管理有限公司关于永赢季季享90天持有期中短债债券型证券投资基金调整销售对象并修改招募说明书的公告
2023-07-14 永赢季季享90天持有期中短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号)
2023-07-01 永赢季季享90天持有期中短债债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2023年第1号)
2023-07-01 永赢基金管理有限公司永赢季季享90天持有期中短债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号)
2023-07-01 永赢季季享90天持有期中短债债券型证券投资基金增聘基金经理的公告
2023-05-17 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告
2023-05-05 永赢基金管理有限公司关于新增招商银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构并参加费率优惠活动的公告