永赢季季享90天持有期中短债债券A
(017328)公募债券型
1.0796
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0796
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：5.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.96%
- 成立日期：2022-12-30
- 基金经理：卢绮婷 章成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.08 | 9.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.05 | 99.63% | 99.69% | 0.02 | 0.20% | 0.17% | 0.02 | 0.17% | 0.14% |
| 2024-12-31 | 19.51 | 15.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.48 | 99.76% | 99.80% | 0.01 | 0.08% | 0.07% | 0.02 | 0.16% | 0.13% |
| 2024-06-30 | 24.35 | 23.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.28 | 91.21% | 91.49% | 2.02 | 8.56% | 8.28% | 0.05 | 0.23% | 0.23% |
| 2023-12-31 | 30.18 | 24.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.08 | 99.62% | 99.69% | 0.01 | 0.03% | 0.02% | 0.09 | 0.35% | 0.29% |
| 2023-06-30 | 9.41 | 7.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.38 | 99.61% | 99.69% | 0.01 | 0.09% | 0.07% | 0.02 | 0.30% | 0.24% |