永赢季季享90天持有期中短债债券C
(017329)公募债券型
1.0409
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-03-28]
1.0409
累计净值 [2024-03-28]
净值估算 [2024-03-28 ]
- 最近一月:0.16%
- 最近一季:0.92%
- 最近半年:1.59%
- 今年以来:0.86%
- 最近一年:3.42%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:4.09%
- 成立日期:2022-12-30
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:20.35亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:30.18亿元
- 投资风格:
- 管理公司:永赢
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 30.18 | 24.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.08 | 99.62% | 99.69% | 0.01 | 0.03% | 0.02% | 0.09 | 0.35% | 0.29% |
2023-09-30 | 24.84 | 22.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.66 | 94.80% | 95.22% | 0.02 | 0.08% | 0.07% | 0.17 | 0.74% | 0.68% |
2023-06-30 | 9.41 | 7.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.38 | 99.61% | 99.69% | 0.01 | 0.09% | 0.07% | 0.02 | 0.30% | 0.24% |
2023-03-31 | 1.47 | 1.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.43 | 97.39% | 97.75% | 0.03 | 2.59% | 2.23% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |