永赢季季享90天持有期中短债债券C
(017329)公募债券型
1.0819
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-12]
1.0819
累计净值 [2026-03-12]
1.0820
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：4.03%
- 最近三年：7.87%
- 成立以来：8.19%
- 成立日期：2022-12-30
- 基金经理：卢绮婷,章成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.08 | 9.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.05 | 99.63% | 99.69% | 0.02 | 0.20% | 0.17% | 0.02 | 0.17% | 0.14% |
| 2024-12-31 | 19.51 | 15.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.48 | 99.76% | 99.80% | 0.01 | 0.08% | 0.07% | 0.02 | 0.16% | 0.13% |
| 2024-06-30 | 24.35 | 23.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.28 | 91.21% | 91.49% | 2.02 | 8.56% | 8.28% | 0.05 | 0.23% | 0.23% |
| 2023-12-31 | 30.18 | 24.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.08 | 99.62% | 99.69% | 0.01 | 0.03% | 0.02% | 0.09 | 0.35% | 0.29% |
| 2023-06-30 | 9.41 | 7.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.38 | 99.61% | 99.69% | 0.01 | 0.09% | 0.07% | 0.02 | 0.30% | 0.24% |