永赢季季享90天持有期中短债债券C

(017329)公募债券型
1.0409 0.02%+0.0002
单位净值 [2024-03-28]
1.0409
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:0.16%
  • 最近一季:0.92%
  • 最近半年:1.59%
  • 今年以来:0.86%
  • 最近一年:3.42%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:4.09%
  • 成立日期:2022-12-30
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:20.35亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:30.18亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:永赢
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 30.18 24.57 0.00 0.00% 0.00% 30.08 99.62% 99.69% 0.01 0.03% 0.02% 0.09 0.35% 0.29%
2023-09-30 24.84 22.83 0.00 0.00% 0.00% 23.66 94.80% 95.22% 0.02 0.08% 0.07% 0.17 0.74% 0.68%
2023-06-30 9.41 7.43 0.00 0.00% 0.00% 9.38 99.61% 99.69% 0.01 0.09% 0.07% 0.02 0.30% 0.24%
2023-03-31 1.47 1.26 0.00 0.00% 0.00% 1.43 97.39% 97.75% 0.03 2.59% 2.23% 0.00 0.02% 0.02%