平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y
(017334)公募FOF
1.4180
0.47%+0.0066
单位净值 [2025-09-17]
1.4660
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：5.15%
- 最近一季：13.36%
- 最近半年：12.65%
- 今年以来：18.68%
- 最近一年：25.08%
- 最近两年：8.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.15%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：高莺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.70 | 4.68 | 0.03 | 0.74% | 0.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 6.75% | 7.09% | 0.03 | 0.55% | 0.55% |
| 2024-12-31 | 5.38 | 5.29 | 0.19 | 3.53% | 3.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 8.88% | 10.48% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-06-30 | 6.32 | 6.06 | 0.08 | 1.30% | 1.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 6.08% | 9.92% | 0.10 | 1.70% | 1.64% |
| 2023-12-31 | 6.62 | 6.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 7.80% | 8.01% | 0.23 | 3.47% | 3.46% |
| 2023-06-30 | 7.35 | 7.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.70 | 9.34% | 9.53% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-12-31 | 7.36 | 7.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.01 | 13.45% | 13.76% | 0.02 | 0.29% | 0.28% |