平安兴诚混合(FOF)Y

(017337)公募FOF
+添加自选
1.1349 0.11%+0.0012
单位净值 [2026-06-22]
1.1349
累计净值 [2026-06-22]
1.1361 0.11%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.65%
  • 最近一季：1.65%
  • 最近半年：2.34%
  • 今年以来：2.43%
  • 最近一年：7.70%
  • 最近两年：10.33%
  • 最近三年：9.78%
  • 成立以来：10.80%
  • 成立日期：2022-11-16
  • 基金经理：李正一
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.27亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.40亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-221.13491.1349+0.11%
2026-06-181.13371.1337+0.12%
2026-06-171.13231.1323+0.19%
2026-06-161.13021.1302+0.05%
2026-06-151.12961.1296+0.53%
2026-06-121.12371.1237+0.15%
2026-06-111.12201.1220-0.09%
2026-06-101.12301.1230-0.35%
2026-06-091.12691.1269+0.32%
2026-06-081.12331.1233-0.43%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-06-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
平安兴诚混合(FOF)Y0.47%0.65%1.65%2.34%7.70%2.43%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

李正一 上任时间：2022-11-16

李正一先生:伊利诺伊理工学院硕士。历任上海长量基金销售投资顾问有限公司基金研究岗、大泰金石投资管理有限公司基金研究岗、上海苍石资产管理有限公司投资研究岗。2017年5月加入平安基金管理有限公司,现任FOF投资中心基金经理。 展开∨ 收起∧