平安兴诚混合(FOF)Y
(017337)公募FOF
1.1225
0.03%+0.0017
单位净值 [2026-04-17]
1.1225
累计净值 [2026-04-17]
1.1228
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：2.21%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：7.11%
- 最近两年：9.65%
- 最近三年：8.40%
- 成立以来：9.59%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：李正一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1225 | 1.1225 | +0.03% |
| 2026-04-16 | 1.1222 | 1.1222 | +0.12% |
| 2026-04-15 | 1.1208 | 1.1208 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.1208 | 1.1208 | +0.17% |
| 2026-04-13 | 1.1189 | 1.1189 | -0.03% |
| 2026-04-10 | 1.1192 | 1.1192 | +0.08% |
| 2026-04-09 | 1.1183 | 1.1183 | -0.06% |
| 2026-04-08 | 1.1190 | 1.1190 | +0.47% |
| 2026-04-07 | 1.1138 | 1.1138 | +0.11% |
| 2026-04-03 | 1.1126 | 1.1126 | -0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安兴诚混合(FOF)Y | 0.29% | -0.10% | 0.04% | 2.21% | 7.11% | 1.31% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
李正一 上任时间：2022-11-16
李正一先生:伊利诺伊理工学院硕士。历任上海长量基金销售投资顾问有限公司基金研究岗、大泰金石投资管理有限公司基金研究岗、上海苍石资产管理有限公司投资研究岗。2017年5月加入平安基金管理有限公司,现任FOF投资中心基金经理。 展开∨ 收起∧