平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y

(017337)公募FOF
+添加自选
1.1219 -0.20%-0.0022
单位净值 [2026-03-04]
1.1219
累计净值 [2026-03-04]
1.1197 -0.20%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.33%
  • 最近一季：1.95%
  • 最近半年：3.13%
  • 今年以来：1.25%
  • 最近一年：7.50%
  • 最近两年：10.60%
  • 最近三年：10.43%
  • 成立以来：9.53%
  • 成立日期：2022-11-16
  • 基金经理：李正一
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.21亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.46亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据