嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y
(017338)公募FOF
1.0541
-0.33%-0.0035
单位净值 [2026-03-04]
1.0541
累计净值 [2026-03-04]
1.0506
-0.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：2.93%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：6.31%
- 最近两年：10.20%
- 最近三年：7.50%
- 成立以来：6.56%
- 成立日期：2022-11-18
- 基金经理：赵迁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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