华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y
(017347)公募FOF
1.1857
0.09%+0.0011
单位净值 [2025-09-16]
1.1857
累计净值 [2025-09-16]
- 最近一月：1.07%
- 最近一季：3.35%
- 最近半年：3.50%
- 今年以来：4.61%
- 最近一年：10.07%
- 最近两年：7.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.22%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：何移直 杨志远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.66 | 1.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 4.41% | 4.37% | 0.05 | 3.33% | 3.30% | 0.02 | 1.06% | 1.05% |
| 2024-12-31 | 3.88 | 3.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 5.37% | 5.27% | 0.02 | 0.62% | 0.61% | 0.07 | 1.80% | 1.77% |
| 2024-06-30 | 5.76 | 5.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 5.36% | 5.30% | 0.11 | 1.92% | 1.90% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 6.77 | 6.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 4.49% | 4.45% | 0.10 | 1.48% | 1.47% | 0.04 | 0.65% | 0.65% |
| 2023-06-30 | 8.58 | 8.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 6.06% | 5.99% | 0.34 | 4.02% | 3.98% | 0.05 | 0.60% | 0.59% |
| 2022-12-31 | 10.34 | 10.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 5.17% | 5.13% | 0.06 | 0.56% | 0.56% | 0.17 | 1.69% | 1.68% |