华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y
(017348)公募FOF
1.0606
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-17]
1.0606
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：1.02%
- 最近一季：2.14%
- 最近半年：3.77%
- 今年以来：3.80%
- 最近一年：7.32%
- 最近两年：6.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.46%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：杨志远 袁冠群
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.75 | 0.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.61% | 5.52% | 0.04 | 5.29% | 5.21% | 0.03 | 3.78% | 3.72% |
| 2024-12-31 | 1.94 | 1.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.90% | 5.73% | 0.03 | 1.55% | 1.50% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 1.96 | 1.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.22% | 5.15% | 0.04 | 2.08% | 2.05% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 2.46 | 2.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 6.42% | 6.31% | 0.04 | 1.57% | 1.54% | 0.02 | 0.63% | 0.62% |
| 2023-06-30 | 3.47 | 3.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 6.20% | 6.10% | 0.13 | 3.85% | 3.79% | 0.11 | 3.13% | 3.08% |
| 2022-12-31 | 5.13 | 4.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 6.63% | 6.39% | 0.12 | 2.39% | 2.30% | 0.26 | 5.20% | 5.02% |